中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月13日訊 （記者 李榮 康博） 2022年A股市場(chǎng)震蕩背景下，已完成公募化改造的券商大集合產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一，其中，招商證券(600999)資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱：招商證券資管）參公改造的首只產(chǎn)品招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合(A類880007；C類881007)全年分別下跌38.05%、38.31%，同期滬深300指數(shù)跌幅21.63%。

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招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合成立于2020年10月13日，根據(jù)當(dāng)時(shí)更新的招募說(shuō)明書(shū)顯示，該基金投資組合比例為：股票資產(chǎn)占集合計(jì)劃資產(chǎn)的比例為0-95%；計(jì)劃投資同業(yè)存單的比例不超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)的20%。

截至2023年1月11日，招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A、C成立來(lái)收益率分別為-41.40%、-41.65%，累計(jì)凈值分別為1.8839元、0.5835元。

目前該基金的去年四季報(bào)還未披露，從此前披露的季報(bào)來(lái)看，去年一季度，招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合的重倉(cāng)股主要集中于食品飲料、家用電器等消費(fèi)板塊，截至一季度末，其前十大重倉(cāng)股分別是伊利股份(600887)、貴州茅臺(tái)(600519)、中天科技(600522)、涪陵榨菜(002507)、海爾智家(600690)、東方雨虹(002271)、華東醫(yī)藥(000963)、瀘州老窖(000568)、老板電器(002508)、智飛生物(300122)。

進(jìn)入去年二季度，該基金投資聚焦在消費(fèi)、軍工、汽車及零部件板塊，四月份表現(xiàn)相對(duì)抗跌，但在5至6月的反彈行情中表現(xiàn)相對(duì)落后，彈性相比于新能源板塊表現(xiàn)較弱。截至二季度末，該基金前十大重倉(cāng)股變更為中天科技、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)(600519)、伯特利(603596)、全信股份(300447)、比亞迪(002594)、中航沈飛(600760)、奕瑞科技、重慶啤酒(600132)、華東醫(yī)藥。

招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合在去年三季度持倉(cāng)有較大的結(jié)構(gòu)變化，大幅降低了對(duì)消費(fèi)板塊尤其白酒行業(yè)的持倉(cāng)，增加了儲(chǔ)能及新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的布局。截至三季度末，該基金前十大重倉(cāng)股為中天科技、中航沈飛、奕瑞科技、伯特利、新雷能(300593)、天齊鋰業(yè)(002466)、振芯科技(300101)、拓普集團(tuán)(601689)、德業(yè)股份、光威復(fù)材(300699)。

彼時(shí)基金經(jīng)理趙波在三季報(bào)中認(rèn)為，儲(chǔ)能及新能源車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度較高，需求依然旺盛。該板塊在前期反彈后已經(jīng)歷調(diào)整，估值預(yù)期具有不錯(cuò)的性價(jià)比。四季度處于三季報(bào)的業(yè)績(jī)披露期，預(yù)期新能源板塊中優(yōu)質(zhì)的企業(yè)業(yè)績(jī)報(bào)表會(huì)讓估值得到快速的恢復(fù)。

不過(guò)，目前趙波已離任招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合。今年1月11日，招商證券資管公告稱，招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合增聘基金經(jīng)理何懷志，趙波離任。

資料顯示，何懷志為招商證券資管權(quán)益投資部基金經(jīng)理，持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)，曾任招商證券資產(chǎn)管理有限公司權(quán)益投資部研究員。

值得關(guān)注的是，招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合完成公募化改造至今，已歷經(jīng)3位基金經(jīng)理，分別是倪文昊、趙波、何懷志。但前2位基金經(jīng)理任職回報(bào)均欠佳。

倪文昊任職日期自2020年10月13日至2021年10月14日，任職回報(bào)分別為-13.14%、-13.09%。趙波任職日期自2021年10月15日至2023年1月10日，任職回報(bào)分別為-31.49%、-31.83%。

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