AI基金國壽安保產業(yè)升級股票發(fā)起式A（020775）披露2025年三季報，第三季度基金利潤337.1萬元，加權平均基金份額本期利潤0.3357元。報告期內，基金凈值增長率為34.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為1318.39萬元。

該基金屬于標準股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.322元。基金經理是孟亦佳，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國壽安保核心產業(yè)混合近一年復權單位凈值增長率最高，達32.14%；國壽安保產業(yè)升級股票發(fā)起式A最低，為29.75%。

【資料圖】

基金管理人在三季報中表示，展望四季度，生育補貼、擴大投資等相關政策效果值得期待。報告期內，本基金主要配置了電子、機械、汽車、電新等行業(yè)。風格上看，本基金維持了對成長風格的配置。

截至10月28日，國壽安保產業(yè)升級股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為25.32%，位于同類可比基金20/121；近半年復權單位凈值增長率為40.29%，位于同類可比基金32/121；近一年復權單位凈值增長率為29.75%，位于同類可比基金46/115。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.1812。

截至10月28日，基金成立以來最大回撤為20.95%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為16.6%。

據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為84.14%，同類平均為88.23%。2025年上半年末基金達到92.09%的最高倉位，2024年上半年末最低，為57.04%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1318.39萬元。

截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是德明利、芯碁微裝、東山精密、大金重工、徐工機械、統(tǒng)聯(lián)精密、中熔電氣、日聯(lián)科技、富臨精工、松原安全。

核校：沈楠