【資料圖】

8月19日，中證500ETF富國(guó)基金（159500）最新份額為2.19億份，較前一交易日增加了840.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出255.5萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為2.56億元。該基金近一周凈值下跌3.13%，近一個(gè)月凈值上漲4.27%。

中證500ETF富國(guó)基金成立于2025年8月20日，基金經(jīng)理為金澤宇，基金跟蹤標(biāo)的為中證500指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為0.01%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.68%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉(cāng)股為源杰科技（688498），持股占比為1.49%。

本文數(shù)據(jù)來(lái)源于深圳證券交易所網(wǎng)站、富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。