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8月19日，創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF華夏基金（159966）最新份額為6.42億份，較前一交易日增加了330.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1647.56萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為3.48億元。該基金近一周凈值下跌3.0%，近一個(gè)月凈值上漲2.8%。

創(chuàng)業(yè)板價(jià)值ETF華夏基金成立于2019年6月14日，基金經(jīng)理為榮膺，基金跟蹤標(biāo)的為創(chuàng)業(yè)板低波價(jià)值指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為7.19%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.16%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為13.68%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、華夏基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。